Visão geral sobre estratégias comerciais

Uma Visão Geral das Estratégias de Negociação Swing Os comerciantes profissionais geralmente recomendam usar uma estratégia de negociação de swing simples. Este é um bom conselho. Um conjunto simples de instruções é, depois de tudo, mais fácil de seguir do que um conjunto complicado. Isso se torna especialmente importante quando você se encontra precisando tomar decisões de segundo nível. No mundo caótico que é o mercado financeiro, você tende a se apegar a qualquer coisa que ofereça um curso claro de ação. As estratégias de swing mais simples, no entanto, são muitas vezes as mais ambíguas. Considere a seguinte diretiva: vá long no primeiro ponto de balanço baixo após uma tendência de queda prolongada. Como exatamente você iria sobre a implementação desta estratégia Se você é inteiramente novo na negociação, você pode inicialmente ser desligado no que significa longo, ou quais os mínimos e as tendências baixas do ponto de balanço. Sem problemas. Estes são facilmente esclarecidos pelo estudo da terminologia do comerciante. Ou eles fazem alguma pesquisa e você descobrirá como não há consenso sobre a definição de uma tendência de baixa, e muito menos o que constitui um prolongado. Isso seria medido em dias, semanas ou meses. Existe também desacordo sobre os pontos de balanço. Alguns comerciantes dizem que quatro castiçais são necessários para formar um. Muitos insistem em cinco. Outros ficam com apenas três. Então, se nos disseram para comprar uma vez que um ponto de balanço aparece baixo pós-tendência de baixa, a questão de exatamente quando permanece vaga na melhor das hipóteses. Na negociação, tal incerteza não pode ser tolerada. Presumivelmente, o autor desta estratégia conhece esses detalhes, mas os deixou sem ser dito. Talvez ele tenha feito isso por uma questão de brevidade. Ou talvez ele pensou, Aw, isso é tão simples que não preciso anotá-lo. Todo mundo sabe bem. Nem todos o fazem. De certa forma, pouco importa. Isso funciona para ele e isso é suficiente. É aqui que você quer ser um comerciante de swing. Como o seu próprio dinheiro está em jogo, você deve autorizar sua estratégia de uma forma que funcione para você, e para outros. Não há necessidade de usar termos de negociação extravagantes. Mais tarde, você deseja compartilhá-lo com o mundo e bastante. Mas, pelo menos inicialmente, você deve tentar resolver todas as questões que possam surgir usando suas próprias palavras. Dê instruções detalhadas para lidar com todas as contingências possíveis. À medida que você amadurece mais tarde como comerciante, você pode olhar para trás e ficar envergonhado com a importância do seu entendimento. Você pode então optar por condensar sua estratégia em menos palavras. Você pode até conseguir destilar até apenas uma dúzia ou mais. E esse seria um ótimo lugar para ser. Pense como um computador A maioria das pessoas sabe que os casinos não fazem dinheiro ano após ano, porque eles são perpetuamente sortudos. É porque eles empilharam as chances a seu favor. Se você apostar um dólar em vermelho na mesa de roleta, você pode ganhar (ou perder) um dólar. Mas enquanto o pagamento é igual, o dinheiro, as chances de fazê-lo não são. Eles são um pouco menos de 50-50 contra você. É por causa desta vantagem da casa que os casinos são consistentemente lucrativos. Isso torna uma certeza estatística que eles ganham no longo prazo. Para ter sucesso como comerciante de swing, você deve se tornar a casa. Seu objetivo é desenvolver uma estratégia de negociação que coloque as chances de fazer negócios vencedores em seu favor. É assim que os profissionais fazem isso. E você pode fazer isso sozinho. Pegue suas mãos em dados históricos do mercado e comece a procurar padrões que parecem antecipar quais os preços diretos que irão liderar no futuro. Não precisa estar perto de uma previsão perfeita. Só precisa ser melhor do que 50-50. Idealmente, você vai querer algo muito melhor do que 50-50. Isso, é claro, é mais fácil dizer do que fazer. Você pode passar toda a vida procurando o santo graal (não existente) de negociação. E muitos comerciantes se propuseram a fazer exatamente isso. Mas se você está apenas começando, o melhor conselho é não tentar reinventar a roda. Olhe para ver o que os outros antes que você descobriu. Leia e estude livros escritos por antigos comerciantes mestres. Navegue na web para sites respeitáveis. Em seguida, pegue os melhores elementos que você encontra e comece a reunir sua própria estratégia de swing. Um que não só funciona, mas que é significativo para você. Este ponto é crucial. Você deve acreditar nisso. Porque colocar as probabilidades a seu favor é apenas o primeiro passo para desenvolver uma estratégia de negociação de swing vencedora. O segundo passo igualmente importante é elaborá-lo de tal forma que você possa executá-lo fielmente sem previsão. Você deve tirar o trabalho de adivinhar fora do comércio o máximo que puder. Para isso é onde as emoções (os dois grandes: medo e ganância) se arrastam e ameaçam todo o seu trabalho árduo. O comércio emocional é o seu ideal. Pense Dados de Star Trek: TNG. Escreva sua estratégia de negociação para que ela avance de forma lógico e gradual. Quase como se estivesse codificando para um computador. Quase. A menos que você deseja transformar sua negociação completamente em um sistema de negociação automatizado, você quer manter algum poder de decisão discricionária. Mas não há necessidade de programar intencionalmente obscuridades em sua estratégia comercial. A discrição está presente nos melhores planos já que nenhum sistema humano pode antecipar cada contingência 100 do tempo. Talvez o melhor modelo aqui seja o Spock da série original. Ele era um ser humano meio defeituoso depois de tudo. Elementos de uma estratégia de negociação Swing Embora você continue atualizando e aperfeiçoando sua estratégia de negociação de swing à medida que você ganha experiência de negociação no mundo real, é fundamental que este documento seja o mais completo possível antes de começar a negociar. Para isso, você diz exatamente o que comercializar, quando trocar e como negociar. Tirar sua janela de pedidos dos corretores quando você ainda não resolveu as respostas a essas perguntas é simplesmente uma tarefa errada. Como um plano de negociação, a estrutura do seu documento de estratégia de negociação depende inteiramente de você. Ele só precisa abordar o que, o quando e o modo de negociação. Aqui está uma maneira de organizar o conteúdo: Considerações Gerais, você pode começar com a afirmação de quais condições gerais do mercado sua estratégia irá executar otimamente. Se sua estratégia exige o curto prazo, por exemplo, você provavelmente quer estar em um mercado de urso geral para aumentar a probabilidade de seus negócios se beneficiarem. Ou se você deseja trocar repetidamente um punhado seletivo de ações, provavelmente você se importará menos pelo que o mercado global está fazendo e mais por ações que não são tendências, a fim de tirar proveito de seus balanços periódicos de altos a baixos e de volta. Condições de entrada aqui é onde você define suas configurações, as circunstâncias em que você entra em negociações. Qual o comportamento de uma exibição de ações para ser considerada comercializável? Por isso, seu preço deve ser, por exemplo, escalar por cinco dias consecutivos, enquanto suas principais médias móveis ainda estão inclinadas para baixo ou você vai esperar até que as médias móveis também apareçam antes de comprar essa ação. Você pode Indique seus critérios quantitativamente usando números difíceis, ou qualitativamente, fornecendo descrições visuais de gráficos de estoque ou qualquer coisa intermediária. Enquanto você indicar explicitamente o que precisa acontecer antes de trocar, tudo vai. O que é mais importante é que faz sentido para você, de modo que você não hesite em executá-lo. Manutenção de posição, sua estratégia exige monitoramento ativado de posições abertas, o que tem benefícios. É provável que você vença a curva de aprendizado íngreme da negociação muito mais rápida se você puder estudar os movimentos intra-dia de suas posições em tempo real. Mas isso pode não ser possível se você tiver um emprego a tempo inteiro. Se assim for, você precisará descobrir quais instruções dar ao seu corretor para que suas posições sejam atendidas na sua ausência. Condições de saída Este elemento de uma estratégia comercial é muitas vezes negligenciado por novos comerciantes. Mesmo comerciantes de swing experientes tendem a concentrar suas pesquisas em entradas e não em saídas. Isso é infeliz porque decidir quando sair de um comércio é, sem dúvida, mais importante. Para as saídas são onde os lucros são finalmente realizados, se isso vem indiretamente através do corte perde curto ou bloqueando diretamente os ganhos. Uma vez que os preços das ações flutuam ao longo do dia, mesmo quando geralmente estão em ascensão, é fundamental para obter suas saídas apenas para a direita. Ou então, você vai perder os lucros, o próprio motivo pelo qual você entra em negociações em primeiro lugar. Você pode decidir onde fazer suas saídas de várias maneiras. Muitos consultam gráficos para suporte de preços e níveis de resistência. Outros dependem de indicadores para lhes dizer que é hora de sair. Mas uma coisa é clara. Depois de otimizar seus critérios de saída através de testes e torná-lo parte integrante da sua estratégia de negociação, você deve aplicá-lo de forma consistente a todas as suas negociações. Caso contrário, elementos subjetivos irão controlar sua negociação. E nos mercados financeiros, isso equivale a rodar os dados. A estratégia completa de negociação Swing Agora, colocamos tudo em uma estratégia de troca de swing. Este plano de negociação é para comerciantes discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você use seu critério Depois de entender os conceitos, modifique essa estratégia de negociação em uma estratégia própria. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você queira incorporar alguns fundamentos na mistura. Seja o que for que você decidir, faça o seu próprio. Você terá muito mais sucesso com uma estratégia de negociação que você design. Ao invés de seguir cegamente o plano de alguém, Ok, vamos começar com nossa estratégia comercial. Começaremos por preparar a semana seguinte. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, levanto-me cedo, pego uma xícara de café e dirijo-me ao computador para me preparar para a semana de troca. Estou querendo saber quais tipos de negociações em que me concentrei para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de timing de mercado. Nós analisamos as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado. Lembre-se de que ficar em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa negociar. Uma vez que descobrimos o tipo de negociação que faremos, é uma boa idéia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado na semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário econômico Gráficos da indústria Grupos Eu olho para o calendário econômico para ver quais são os tipos de relatórios que podem influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos e quais potenciais para fazer grandes movimentos. Tenha um caderno acessível ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando, você esquecerá sua pesquisa de fim de semana. Ter notas próximas a você será útil. Escaneando ações agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos à procura de ações que tenham puxado para trás na Zona de ação dos comerciantes. Aqui está um exemplo: especificamente, estamos procurando estoques que: Sprime os resultados da varredura e encontre aqueles que mostrem essas características específicas. Adicione estes à sua lista de observação. Percorra as tradições de exemplo nesta página para ter uma melhor idéia do que você deveria procurar em um gráfico de ações. Estratégia de negociação Usando essa estratégia de negociação, aguardamos que a Williams R nos dê um sinal para ir longo ou curto (veja a página de timing do mercado para obter detalhes). Uma vez que isso acontece, então percorra sua lista de observação para encontrar trocas potenciais. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma configuração boa, então execute sua verificação novamente para procurar negócios usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões de castiçal. ESPERE Antes de trocar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a divulgar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso poderia acontecer com você: uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como esta. Você acha que pode prever antecipadamente se a liberação de ganhos será ou não boa ou má. Pense novamente. Isso não é comercializado - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou cortando um estoque antes de uma liberação de resultados. Você pode verificar facilmente quando um estoque está prestes a divulgar seu relatório de ganhos usando o calendário de ganhos do MSN Moneys. Aqui está uma captura de tela: basta digitar o símbolo do ticker e mostrará a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, huh Agora, uma vez que você está no comércio, esquecer o mercado, esquecer as novidades e esquecer as opiniões Comércio do gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, por fim, seus lucros irão cobrir isso e mais. O sucesso desta estratégia de negociação depende do seu critério para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, garantiverei que alguns desses conceitos melhorem seu sucesso como comerciante de swing. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Margin Trading - Estratégias de produtos Neste curso, você aprenderá sobre os produtos de margem da Fidelitys e como eles podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento. Além disso, você mostra uma variedade de estratégias de negociação que utilizam a margem. Com uma melhor compreensão do que está disponível em termos de produtos e estratégias, você pode tomar uma decisão bem informada se estes puderem ajudá-lo a atingir seus objetivos de negociação. Objetivos Quando você completar este curso, você: Familiarizará-se com os produtos de margem da Fidelitys. Compreendem os potenciais benefícios e riscos envolvidos com a negociação de margem. Ser capaz de tomar uma decisão bem informada se esses produtos e estratégias forem adequados para você. A negociação de margem acarreta maior risco, Incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em dívida de juros de margem, e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC. Fique Conectado Facebook Twitter LinkedIn Google YouTube Fidelity Mobile Carreiras Comunicados Sobre a Fidelity International